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发布日期:2024-09-22 14:17    点击次数:201

cable av 国产 9月18日基金净值:国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0171,涨0.06%

证券之星音问,9月18日,国泰君安安裕纯债一年定开债券最新单元净值为1.0171元,累计净值为1.0381元,较前一交夙昔上升0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.51%,近3个月上升1.11%,姪子物語近6个月上升1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰君安安裕纯债一年定开债券为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比109.57%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为朱莹、张琪、吕莉萍,基金司理朱莹于2023年9月21日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳3.83%。基金司理张琪于2023年9月22日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳3.83%。基金司理吕莉萍于2023年9月22日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳3.83%。

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